≡ Menu

EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось после слабых данных от IFO

 

​Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро так и не смог закрепиться на дневных максимумах после слабого отчета от института IFO, в котором было зафиксировано снижение основных показателей по индикатору условий деловой среды Германии и индикатору экономических ожиданий. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест уровня 1.1230 снизу вверх образовал отличный сигнал на открытие коротких позиций, после чего пара провалилась более чем на 25 пунктов. На момент написания статьи евро находился в районе дневных минимумов в ожидании важной фундаментальной статистики по США. Техническая картина претерпела некоторые изменения.

Во второй половине дня нас ждут ключевые показатели по ВВП США за 3-й квартал этого года, а также протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания. Хорошие показатели по темпам роста экономики наверняка увеличат спрос на евро, а ястребиный взгляд политиков ФРС на денежно-кредитную политику обязательно поспособствуют обновлению новых минимумов. Покупателям евро в этом случае необходимо защищать ближайшую поддержку 1.1182. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в рынок против нисходящего тренда, наблюдаемого и на этой неделе. Основной целью будет возврат на сопротивление 1.1251, которое образовалось по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв этой области будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз 1.1251 даст отличную точку входа в рынок с целью роста евро в район 1.1317 и последующей перспективой обновления максимума 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1182, сильных макроэкономических показателях в США и отсутствия активности быков на этом уровне, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться падения пары и формирования ложного пробоя у нового минимума 1.1106. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1034, либо еще ниже – от 1.0994 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока контролируют рынок и пользуются слабой фундаментальной статистикой по еврозоне. Утренний сигнал на продажу отрабатывает и на момент написания статьи, однако новые короткие позиции советую наращивать лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1251, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. При таком сценарии следующей целью медведей будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1182. Сильные данные по США могут усилить давление на EUR/USD, а прорыв и обратный тест 1.1182 снизу вверх приведет к новому сигналу на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1106. Более дальней целью выступит поддержка 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1251, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1317. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1359 и 1.1417 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Протокол ФРС и данные по ВВП США повлияют на рыночные настроения. Видеопрогноз на 24 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возврат

В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне около нулевой отметки уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привел к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит – руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США фак высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро во второй половине дня.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1270 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1210 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

 

Вверх ∧
Вниз ∨